ポールソン・アドバンテージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,301 | － |
| コール・ローン | 23,482,381 | 20,345,420 |
| 社債券 | 634,328,604 | 339,127,716 |
| 未収利息 | 19 | 11 |
| 流動資産計 | 657,814,305 | 359,473,147 |
| 資産の部合計 | 657,814,305 | 359,473,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 175,440 | 120,491 |
| 未払委託者報酬 | 3,508,799 | 2,409,796 |
| その他未払費用 | 688,434 | 569,722 |
| 流動負債計 | 4,372,673 | 3,100,009 |
| 負債の部合計 | 4,372,673 | 3,100,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,532,989 | 521,671,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,091,357 | -165,297,999 |
| （分配準備積立金） | 21,234,935 | 11,713,828 |
| 元本等合計 | 653,441,632 | 356,373,138 |
| 純資産の部合計 | 653,441,632 | 356,373,138 |
| 負債・純資産合計 | 657,814,305 | 359,473,147 |
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