ポールソン・アドバンテージ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 150,772,190 |
| コール・ローン | 20,345,420 | 6,641,193 |
| 社債券 | 339,127,716 | － |
| 未収利息 | 11 | 1 |
| 流動資産計 | 359,473,147 | 157,413,384 |
| 資産の部合計 | 359,473,147 | 157,413,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 120,491 | 45,944 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,796 | 918,806 |
| その他未払費用 | 569,722 | 228,226 |
| 流動負債計 | 3,100,009 | 1,192,976 |
| 負債の部合計 | 3,100,009 | 1,192,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,671,137 | 282,419,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,297,999 | -126,199,153 |
| （分配準備積立金） | 11,713,828 | 6,693,420 |
| 元本等合計 | 356,373,138 | 156,220,408 |
| 純資産の部合計 | 356,373,138 | 156,220,408 |
| 負債・純資産合計 | 359,473,147 | 157,413,384 |
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