有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
ポールソン・アドバンテージ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年9月20日現在) | 第6期 (平成26年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,301 | - | |||
| コール・ローン | 23,482,381 | 20,345,420 | |||
| 社債券 | 634,328,604 | 339,127,716 | |||
| 未収利息 | 19 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 657,814,305 | 359,473,147 | |||
| 資産合計 | 657,814,305 | 359,473,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 175,440 | 120,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,508,799 | 2,409,796 | |||
| その他未払費用 | 688,434 | 569,722 | |||
| 流動負債合計 | 4,372,673 | 3,100,009 | |||
| 負債合計 | 4,372,673 | 3,100,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 992,532,989 | ※1,※2 521,671,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △339,091,357 | ※3 △165,297,999 | |||
| (分配準備積立金) | 21,234,935 | 11,713,828 | |||
| 元本等合計 | 653,441,632 | 356,373,138 | |||
| 純資産合計 | 653,441,632 | 356,373,138 | |||
| 負債純資産合計 | 657,814,305 | 359,473,147 | |||
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