有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
ポールソン・アドバンテージ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年9月22日現在) | 第7期 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 150,772,190 | |||
| コール・ローン | 20,345,420 | 6,641,193 | |||
| 社債券 | 339,127,716 | - | |||
| 未収利息 | 11 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 359,473,147 | 157,413,384 | |||
| 資産合計 | 359,473,147 | 157,413,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 120,491 | 45,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,409,796 | 918,806 | |||
| その他未払費用 | 569,722 | 228,226 | |||
| 流動負債合計 | 3,100,009 | 1,192,976 | |||
| 負債合計 | 3,100,009 | 1,192,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 521,671,137 | ※1,※2 282,419,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △165,297,999 | ※3 △126,199,153 | |||
| (分配準備積立金) | 11,713,828 | 6,693,420 | |||
| 元本等合計 | 356,373,138 | 156,220,408 | |||
| 純資産合計 | 356,373,138 | 156,220,408 | |||
| 負債純資産合計 | 359,473,147 | 157,413,384 | |||
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