ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2018年 8月16日至 2019年 8月15日	第11期自 2019年 8月16日至 2020年 8月17日
経常利益又は経常損失(△)	△44,571,078	△50,668,067
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,571,078	△50,668,067
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,241,953	△57,631,516

2020/11/17 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

原因別の内訳1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳

(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、差異の原因についての記載を省略しております。	当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、差異の原因についての記載を省略しております。

(注)1 評価性引当額が75,205千円増加しております。この増加の主な理由は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰越期限別の金額(※1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、差異の原因についての記載を省略しております。当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、差異の原因についての記載を省略しております。(資産除去債務関係)

2020/11/17 9:01