ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,311,607 | 45,532,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,316,347,427 | 2,862,376,089 |
| 派生商品評価勘定 | 7,749,540 | － |
| 未収利息 | 23 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,341,408,597 | 2,907,909,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,341,408,597 | 2,907,909,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,619,800 |
| 未払解約金 | 2,523,073 | 2,717,571 |
| 未払受託者報酬 | 745,373 | 753,755 |
| 未払委託者報酬 | 11,712,973 | 11,844,661 |
| その他未払費用 | 2,330,188 | 1,800,999 |
| 流動負債合計 | 17,311,607 | 32,736,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,311,607 | 32,736,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,039,095 | 2,934,776,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,942,105 | -59,604,485 |
| （分配準備積立金） | － | 3,253,155 |
| 元本等合計 | 2,324,096,990 | 2,875,172,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,324,096,990 | 2,875,172,236 |
| 負債純資産合計 | 2,341,408,597 | 2,907,909,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
