ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,532,871 | 343,116,012 |
| 親投資信託受益証券 | 2,862,376,089 | 15,870,641,386 |
| 未収利息 | 62 | 376 |
| 流動資産合計 | 2,907,909,022 | 16,213,757,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,907,909,022 | 16,213,757,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,619,800 | 160,449,795 |
| 未払解約金 | 2,717,571 | 56,910,503 |
| 未払受託者報酬 | 753,755 | 5,056,151 |
| 未払委託者報酬 | 11,844,661 | 79,453,925 |
| その他未払費用 | 1,800,999 | 2,755,000 |
| 流動負債合計 | 32,736,786 | 304,625,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,736,786 | 304,625,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,934,776,721 | 15,925,695,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,604,485 | -16,562,832 |
| （分配準備積立金） | 3,253,155 | 233,002,765 |
| 元本等合計 | 2,875,172,236 | 15,909,132,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,875,172,236 | 15,909,132,400 |
| 負債純資産合計 | 2,907,909,022 | 16,213,757,774 |
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