ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,116,012 | 910,249,085 |
| 親投資信託受益証券 | 15,870,641,386 | 28,256,287,039 |
| 未収入金 | － | 521,700 |
| 未収利息 | 376 | 748 |
| 流動資産計 | 16,213,757,774 | 29,167,058,572 |
| 資産の部合計 | 16,213,757,774 | 29,167,058,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 160,449,795 | 102,842,910 |
| 未払金 | － | 160,496,361 |
| 未払解約金 | 56,910,503 | 40,273,517 |
| 未払受託者報酬 | 5,056,151 | 8,946,376 |
| 未払委託者報酬 | 79,453,925 | 140,585,992 |
| その他未払費用 | 2,755,000 | 3,206,500 |
| 流動負債計 | 304,625,374 | 456,351,656 |
| 負債の部合計 | 304,625,374 | 456,351,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,925,695,232 | 28,246,073,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,562,832 | 464,633,274 |
| （分配準備積立金） | 233,002,765 | 378,726,222 |
| 元本等合計 | 15,909,132,400 | 28,710,706,916 |
| 純資産の部合計 | 15,909,132,400 | 28,710,706,916 |
| 負債・純資産合計 | 16,213,757,774 | 29,167,058,572 |
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