ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 910,249,085 | 1,244,935,046 |
| 親投資信託受益証券 | 28,256,287,039 | 42,218,336,157 |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,574,974 |
| 未収入金 | 521,700 | － |
| 未収利息 | 748 | 341 |
| 流動資産計 | 29,167,058,572 | 43,567,846,518 |
| 資産の部合計 | 29,167,058,572 | 43,567,846,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,842,910 | － |
| 未払金 | 160,496,361 | － |
| 未払解約金 | 40,273,517 | 64,202,355 |
| 未払受託者報酬 | 8,946,376 | 14,884,921 |
| 未払委託者報酬 | 140,585,992 | 233,905,799 |
| その他未払費用 | 3,206,500 | 3,020,040 |
| 流動負債計 | 456,351,656 | 316,013,115 |
| 負債の部合計 | 456,351,656 | 316,013,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,246,073,642 | 43,187,160,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,633,274 | 64,673,389 |
| （分配準備積立金） | 378,726,222 | 284,418,659 |
| 元本等合計 | 28,710,706,916 | 43,251,833,403 |
| 純資産の部合計 | 28,710,706,916 | 43,251,833,403 |
| 負債・純資産合計 | 29,167,058,572 | 43,567,846,518 |
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