ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,244,935,046 | 555,692,039 |
| 親投資信託受益証券 | 42,218,336,157 | 33,066,504,985 |
| 派生商品評価勘定 | 104,574,974 | － |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 未収利息 | 341 | － |
| 流動資産計 | 43,567,846,518 | 33,772,197,024 |
| 資産の部合計 | 43,567,846,518 | 33,772,197,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 84,361,622 |
| 未払解約金 | 64,202,355 | 63,585,634 |
| 未払受託者報酬 | 14,884,921 | 12,222,203 |
| 未払委託者報酬 | 233,905,799 | 192,063,116 |
| 未払利息 | － | 1,446 |
| その他未払費用 | 3,020,040 | 3,318,127 |
| 流動負債計 | 316,013,115 | 355,552,148 |
| 負債の部合計 | 316,013,115 | 355,552,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,187,160,014 | 33,231,005,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,673,389 | 185,638,891 |
| （分配準備積立金） | 284,418,659 | 199,165,881 |
| 元本等合計 | 43,251,833,403 | 33,416,644,876 |
| 純資産の部合計 | 43,251,833,403 | 33,416,644,876 |
| 負債・純資産合計 | 43,567,846,518 | 33,772,197,024 |
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