ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,692,039 | 36,744,440 |
| 親投資信託受益証券 | 33,066,504,985 | 1,277,414,481 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,694,585 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 33,772,197,024 | 1,319,853,506 |
| 資産の部合計 | 33,772,197,024 | 1,319,853,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,361,622 | 83,028 |
| 未払解約金 | 63,585,634 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,222,203 | 1,364,579 |
| 未払委託者報酬 | 192,063,116 | 21,443,264 |
| 未払利息 | 1,446 | 95 |
| その他未払費用 | 3,318,127 | 2,970,331 |
| 流動負債計 | 355,552,148 | 25,861,297 |
| 負債の部合計 | 355,552,148 | 25,861,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,231,005,985 | 1,238,197,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,638,891 | 55,794,949 |
| （分配準備積立金） | 199,165,881 | 47,231,272 |
| 元本等合計 | 33,416,644,876 | 1,293,992,209 |
| 純資産の部合計 | 33,416,644,876 | 1,293,992,209 |
| 負債・純資産合計 | 33,772,197,024 | 1,319,853,506 |
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