ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,744,440 | 25,873,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,414,481 | 1,778,604,288 |
| 派生商品評価勘定 | 5,694,585 | － |
| 未収入金 | － | 8,632 |
| 流動資産計 | 1,319,853,506 | 1,804,486,842 |
| 資産の部合計 | 1,319,853,506 | 1,804,486,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,028 | 1,589,779 |
| 未払金 | － | 224,694 |
| 未払解約金 | － | 5,998,057 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,579 | 488,426 |
| 未払委託者報酬 | 21,443,264 | 7,116,791 |
| 未払利息 | 95 | 67 |
| その他未払費用 | 2,970,331 | 1,527,383 |
| 流動負債計 | 25,861,297 | 16,945,197 |
| 負債の部合計 | 25,861,297 | 16,945,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,197,260 | 1,709,298,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,794,949 | 78,243,246 |
| （分配準備積立金） | 47,231,272 | 38,763,171 |
| 元本等合計 | 1,293,992,209 | 1,787,541,645 |
| 純資産の部合計 | 1,293,992,209 | 1,787,541,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,853,506 | 1,804,486,842 |
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