ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 83,054,984 |
| コール・ローン | 910,249,085 | 685,893,973 |
| 親投資信託受益証券 | 28,256,287,039 | 34,454,811,173 |
| 未収入金 | 521,700 | 206,097,252 |
| 未収利息 | 748 | 562 |
| 流動資産計 | 29,167,058,572 | 35,429,857,944 |
| 資産の部合計 | 29,167,058,572 | 35,429,857,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,842,910 | 453,147,590 |
| 未払金 | 160,496,361 | 2,872,800 |
| 未払解約金 | 40,273,517 | 87,847,987 |
| 未払受託者報酬 | 8,946,376 | 11,830,943 |
| 未払委託者報酬 | 140,585,992 | 185,914,766 |
| その他未払費用 | 3,206,500 | 1,169,100 |
| 流動負債計 | 456,351,656 | 742,783,186 |
| 負債の部合計 | 456,351,656 | 742,783,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,246,073,642 | 33,941,811,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,633,274 | 745,263,290 |
| （分配準備積立金） | 378,726,222 | 305,428,639 |
| 元本等合計 | 28,710,706,916 | 34,687,074,758 |
| 純資産の部合計 | 28,710,706,916 | 34,687,074,758 |
| 負債・純資産合計 | 29,167,058,572 | 35,429,857,944 |
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