ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 458,255,990 |
| コール・ローン | 1,244,935,046 | － |
| 親投資信託受益証券 | 42,218,336,157 | 31,438,066,901 |
| 派生商品評価勘定 | 104,574,974 | 665,347,380 |
| 未収利息 | 341 | － |
| 流動資産計 | 43,567,846,518 | 32,561,670,271 |
| 資産の部合計 | 43,567,846,518 | 32,561,670,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,202,355 | 66,900,455 |
| 未払受託者報酬 | 14,884,921 | 15,910,540 |
| 未払委託者報酬 | 233,905,799 | 250,022,755 |
| その他未払費用 | 3,020,040 | 1,234,656 |
| 流動負債計 | 316,013,115 | 334,068,406 |
| 負債の部合計 | 316,013,115 | 334,068,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,187,160,014 | 33,996,956,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,673,389 | -1,769,354,418 |
| （分配準備積立金） | 284,418,659 | 193,954,511 |
| 元本等合計 | 43,251,833,403 | 32,227,601,865 |
| 純資産の部合計 | 43,251,833,403 | 32,227,601,865 |
| 負債・純資産合計 | 43,567,846,518 | 32,561,670,271 |
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