ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,692,039 | 420,640,003 |
| 親投資信託受益証券 | 33,066,504,985 | 30,561,854,181 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 700,000,000 |
| 流動資産計 | 33,772,197,024 | 31,682,494,184 |
| 資産の部合計 | 33,772,197,024 | 31,682,494,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,361,622 | 734,594,386 |
| 未払金 | － | 8,627,790 |
| 未払解約金 | 63,585,634 | 222,195,003 |
| 未払受託者報酬 | 12,222,203 | 12,349,574 |
| 未払委託者報酬 | 192,063,116 | 194,064,638 |
| 未払利息 | 1,446 | 1,094 |
| その他未払費用 | 3,318,127 | 1,258,383 |
| 流動負債計 | 355,552,148 | 1,173,090,868 |
| 負債の部合計 | 355,552,148 | 1,173,090,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,231,005,985 | 29,544,017,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,638,891 | 965,386,184 |
| （分配準備積立金） | 199,165,881 | 166,832,883 |
| 元本等合計 | 33,416,644,876 | 30,509,403,316 |
| 純資産の部合計 | 33,416,644,876 | 30,509,403,316 |
| 負債・純資産合計 | 33,772,197,024 | 31,682,494,184 |
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