ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,744,440 | 23,090,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,414,481 | 1,756,945,233 |
| 派生商品評価勘定 | 5,694,585 | 41,799,539 |
| 流動資産計 | 1,319,853,506 | 1,821,834,979 |
| 資産の部合計 | 1,319,853,506 | 1,821,834,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,028 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,364,579 | 558,109 |
| 未払委託者報酬 | 21,443,264 | 8,647,857 |
| 未払利息 | 95 | 60 |
| その他未払費用 | 2,970,331 | 656,773 |
| 流動負債計 | 25,861,297 | 9,862,799 |
| 負債の部合計 | 25,861,297 | 9,862,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,197,260 | 1,697,900,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,794,949 | 114,071,367 |
| （分配準備積立金） | 47,231,272 | 44,198,354 |
| 元本等合計 | 1,293,992,209 | 1,811,972,180 |
| 純資産の部合計 | 1,293,992,209 | 1,811,972,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,853,506 | 1,821,834,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
