ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,873,922 | 17,793,469 |
| 親投資信託受益証券 | 1,778,604,288 | 1,916,419,132 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,615 |
| 未収入金 | 8,632 | － |
| 流動資産計 | 1,804,486,842 | 1,934,238,216 |
| 資産の部合計 | 1,804,486,842 | 1,934,238,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,589,779 | － |
| 未払金 | 224,694 | － |
| 未払解約金 | 5,998,057 | 1,311,406 |
| 未払受託者報酬 | 488,426 | 492,074 |
| 未払委託者報酬 | 7,116,791 | 7,134,964 |
| 未払利息 | 67 | 46 |
| その他未払費用 | 1,527,383 | 984,019 |
| 流動負債計 | 16,945,197 | 9,922,509 |
| 負債の部合計 | 16,945,197 | 9,922,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,298,399 | 1,898,811,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,243,246 | 25,504,319 |
| （分配準備積立金） | 38,763,171 | 32,757,282 |
| 元本等合計 | 1,787,541,645 | 1,924,315,707 |
| 純資産の部合計 | 1,787,541,645 | 1,924,315,707 |
| 負債・純資産合計 | 1,804,486,842 | 1,934,238,216 |
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