ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,625,732 | 9,406,909 |
| 親投資信託受益証券 | 982,620,869 | 844,682,978 |
| 流動資産計 | 1,003,246,601 | 854,089,887 |
| 資産の部合計 | 1,003,246,601 | 854,089,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,467 | 138,230 |
| 未払解約金 | 1,248,056 | 2,097,901 |
| 未払受託者報酬 | 449,906 | 255,874 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,508 | 3,710,156 |
| 未払利息 | 53 | 48 |
| その他未払費用 | 1,538,612 | 512,231 |
| 流動負債計 | 9,906,602 | 6,714,440 |
| 負債の部合計 | 9,906,602 | 6,714,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,261,358 | 816,959,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,078,641 | 30,415,771 |
| （分配準備積立金） | 16,360,216 | 12,863,697 |
| 元本等合計 | 993,339,999 | 847,375,447 |
| 純資産の部合計 | 993,339,999 | 847,375,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,246,601 | 854,089,887 |
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