ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,144,187 | 2,523,981 |
| 親投資信託受益証券 | 230,355,971 | 183,807,288 |
| 派生商品評価勘定 | 9,809 | － |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 234,509,967 | 186,331,269 |
| 資産の部合計 | 234,509,967 | 186,331,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 567,487 |
| 未払解約金 | 673,121 | 809,927 |
| 未払受託者報酬 | 98,986 | 58,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,237 | 842,459 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 710,082 | 116,089 |
| 流動負債計 | 2,917,434 | 2,394,078 |
| 負債の部合計 | 2,917,434 | 2,394,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,047,861 | 159,072,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,544,672 | 24,865,103 |
| （分配準備積立金） | 3,916,026 | 2,724,189 |
| 元本等合計 | 231,592,533 | 183,937,191 |
| 純資産の部合計 | 231,592,533 | 183,937,191 |
| 負債・純資産合計 | 234,509,967 | 186,331,269 |
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