剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成25年8月16日至 平成26年8月15日	第6期自 平成26年8月16日至 平成27年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		78,550,703	△32,334,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,562,832	464,633,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		285,682,445	440,703,787
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,682,445	440,703,787
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,425,219	156,370,303
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,425,219	156,370,303
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		464,633,274	64,673,389

2015/11/13 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/13 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年8月15日現在)	(平成27年8月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	30,259,726,774	45,655,157,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,476,460,902	30,930,806,219

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/13 9:12