剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成26年8月16日至 平成27年8月17日	第7期自 平成27年8月18日至 平成28年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△32,334,462	△677,119,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)		464,633,274	64,673,389
剰余金増加額又は欠損金減少額		440,703,787	23,762,960
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,762,960
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,703,787	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		156,370,303	218,032,361
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,370,303	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	218,032,361
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,673,389	185,638,891

2016/11/15 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第19期中間会計期間末(平成28年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△385,619
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△385,619
株主資本合計			189,932

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/15 9:38

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年8月17日現在)	(平成28年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	45,655,157,004	42,147,820,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,930,806,219	16,893,376,191

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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