剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月17日	第8期中間計算期間自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△591,380,195	44,352,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,673,389	185,638,891
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,291,610	16,249,796
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,291,610	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,249,796
剰余金減少額又は欠損金増加額		137,401,377	31,298,044
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,298,044
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,401,377	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,769,354,418	965,386,184

2017/05/15 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年8月15日現在)	(平成29年2月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	42,147,820,564	33,824,561,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,893,376,191	21,871,598,596

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/15 9:08