剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成27年8月18日至 平成28年8月15日	第8期自 平成28年8月16日至 平成29年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△677,119,868	935,836,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,673,389	185,638,891
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,762,960	20,969,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,762,960	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,969,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		218,032,361	195,751,772
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	195,751,772
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,032,361	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		185,638,891	55,794,949

2017/11/15 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第20期中間会計期間末(平成29年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			846,165
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		796,165
利益剰余金			△591,039
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△591,039
株主資本合計			355,126

(2)中間損益計算書

2017/11/15 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/15 9:28

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年8月15日現在)	(平成29年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	42,147,820,564	31,205,573,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,893,376,191	19,199,383,371

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/15 9:28