剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成28年8月16日至 平成29年8月15日	第9期自 平成29年8月16日至 平成30年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		935,836,175	2,664,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		185,638,891	55,794,949
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,969,527	47,831,396
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,969,527	47,831,396
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,751,772	16,254,858
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,751,772	16,254,858
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,794,949	78,243,246

2018/11/15 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/15 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年8月15日現在)	(平成30年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	31,205,573,303	38,893,719,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,199,383,371	26,368,159,868

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/15 9:21