剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日	第11期中間計算期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7,203,687	4,046,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,243,246	7,078,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,944,524	1,171,709
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,944,524	1,171,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,625,147	1,621,186
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,625,147	1,621,186
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	25,504,319	30,415,771

2020/05/15 9:05

#2 中間注記表（連結）

2020/05/15 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月15日現在	2020年 2月15日現在
元本	24,339,091,639	30,210,653,416
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,243,536,447	21,170,060,878

注記表

2020/05/15 9:05