半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)
中間財務諸表
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【中間貸借対照表】
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成27年8月17日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成28年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 458,255,990 | |||
| コール・ローン | 1,244,935,046 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,218,336,157 | 31,438,066,901 | |||
| 派生商品評価勘定 | 104,574,974 | 665,347,380 | |||
| 未収利息 | 341 | - | |||
| 流動資産合計 | 43,567,846,518 | 32,561,670,271 | |||
| 資産合計 | 43,567,846,518 | 32,561,670,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 64,202,355 | 66,900,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,884,921 | 15,910,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 233,905,799 | 250,022,755 | |||
| その他未払費用 | 3,020,040 | 1,234,656 | |||
| 流動負債合計 | 316,013,115 | 334,068,406 | |||
| 負債合計 | 316,013,115 | 334,068,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 43,187,160,014 | ※1,※2 33,996,956,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 64,673,389 | ※3 △1,769,354,418 | |||
| (分配準備積立金) | 284,418,659 | 193,954,511 | |||
| 元本等合計 | 43,251,833,403 | 32,227,601,865 | |||
| 純資産合計 | 43,251,833,403 | 32,227,601,865 | |||
| 負債純資産合計 | 43,567,846,518 | 32,561,670,271 | |||
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