- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
中間財務諸表
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【中間貸借対照表】
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成29年8月15日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,744,440 | 23,090,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,277,414,481 | 1,756,945,233 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,694,585 | 41,799,539 | |||
| 流動資産合計 | 1,319,853,506 | 1,821,834,979 | |||
| 資産合計 | 1,319,853,506 | 1,821,834,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,028 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,364,579 | 558,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,443,264 | 8,647,857 | |||
| 未払利息 | 95 | 60 | |||
| その他未払費用 | 2,970,331 | 656,773 | |||
| 流動負債合計 | 25,861,297 | 9,862,799 | |||
| 負債合計 | 25,861,297 | 9,862,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,238,197,260 | ※1,※2 1,697,900,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 55,794,949 | 114,071,367 | |||
| (分配準備積立金) | 47,231,272 | 44,198,354 | |||
| 元本等合計 | 1,293,992,209 | 1,811,972,180 | |||
| 純資産合計 | 1,293,992,209 | 1,811,972,180 | |||
| 負債純資産合計 | 1,319,853,506 | 1,821,834,979 | |||
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