SMBC PBセレクションロング・ショート・モメンタム・ファンド(欧州コース)、(米国コース)、(日本コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,526,072 |
| 社債券 | 1,834,478,370 |
| 未収利息 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,860,004,476 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,860,004,476 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 428,832 |
| 未払委託者報酬 | 7,290,052 |
| その他未払費用 | 3,134,760 |
| 流動負債合計 | 10,853,644 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,853,644 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,922,603,599 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,452,767 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,849,150,832 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,849,150,832 |
| 負債純資産合計 | 1,860,004,476 |
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