SMBC PBセレクションロング・ショート・モメンタム・ファンド(欧州コース)、(米国コース)、(日本コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,543,142 | 5,392,959 |
| 社債券 | 385,460,505 | 269,811,320 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産合計 | 389,003,651 | 275,204,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 389,003,651 | 275,204,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 101,383 | 85,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,416 | 1,455,229 |
| その他未払費用 | 776,518 | 447,557 |
| 流動負債合計 | 2,601,317 | 1,988,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,601,317 | 1,988,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,509,538 | 402,838,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,107,204 | -129,622,321 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 386,402,334 | 273,215,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 386,402,334 | 273,215,892 |
| 負債純資産合計 | 389,003,651 | 275,204,286 |
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