SMBC PBセレクションロング・ショート・モメンタム・ファンド(欧州コース)、(米国コース)、(日本コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,528,916 | 4,465,779 |
| 社債券 | 917,265,536 | 67,475,408 |
| 未収利息 | 19 | 6 |
| 流動資産合計 | 931,794,471 | 71,941,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 931,794,471 | 71,941,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 273,129 | 54,174 |
| 未払委託者報酬 | 4,643,167 | 921,009 |
| その他未払費用 | 1,045,633 | 589,446 |
| 流動負債合計 | 5,961,929 | 1,564,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,961,929 | 1,564,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,392,628 | 75,570,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,560,086 | -5,194,098 |
| （分配準備積立金） | － | 68,514 |
| 元本等合計 | 925,832,542 | 70,376,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 925,832,542 | 70,376,564 |
| 負債純資産合計 | 931,794,471 | 71,941,193 |
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