SMBC PBセレクションロング・ショート・モメンタム・ファンド(欧州コース)、(米国コース)、(日本コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,866,640 | 8,318,654 |
| 社債券 | 623,327,965 | 697,896,890 |
| 未収利息 | 20 | 9 |
| 流動資産合計 | 638,194,625 | 706,215,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 638,194,625 | 706,215,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168,702 | 182,242 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,938 | 3,098,059 |
| その他未払費用 | 686,657 | 694,877 |
| 流動負債合計 | 3,723,297 | 3,975,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,723,297 | 3,975,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,942,120 | 714,400,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,470,792 | -12,159,815 |
| （分配準備積立金） | － | 5,101,392 |
| 元本等合計 | 634,471,328 | 702,240,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 634,471,328 | 702,240,375 |
| 負債純資産合計 | 638,194,625 | 706,215,553 |
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