新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月13日 12:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年5月13日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 489,572 | 647,159 |
| 親投資信託受益証券 | 111,506,249 | 109,232,112 |
| 未収入金 | 135,921 | 1,352,915 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 112,131,743 | 111,232,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,131,743 | 111,232,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,369 | 1,194,482 |
| 未払解約金 | － | 150,391 |
| 未払受託者報酬 | 31,968 | 50,817 |
| 未払委託者報酬 | 367,608 | 584,366 |
| その他未払費用 | 1,192 | 1,912 |
| 流動負債合計 | 602,137 | 1,981,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 602,137 | 1,981,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,684,674 | 119,448,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,844,932 | -10,198,055 |
| （分配準備積立金） | 3,005,090 | 2,333,540 |
| 元本等合計 | 111,529,606 | 109,250,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,529,606 | 109,250,219 |
| 負債純資産合計 | 112,131,743 | 111,232,187 |
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