新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 647,159 | 1,536,091 |
| 親投資信託受益証券 | 109,232,112 | 274,286,087 |
| 未収入金 | 1,352,915 | 3,232,027 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 111,232,187 | 279,054,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 111,232,187 | 279,054,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,194,482 | 1,732,771 |
| 未払解約金 | 150,391 | 1,925,601 |
| 未払受託者報酬 | 50,817 | 82,316 |
| 未払委託者報酬 | 584,366 | 946,573 |
| その他未払費用 | 1,912 | 3,130 |
| 流動負債合計 | 1,981,968 | 4,690,391 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,981,968 | 4,690,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,448,274 | 216,596,424 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,198,055 | 57,767,392 |
| （分配準備積立金） | 2,333,540 | 40,618,258 |
| 元本等合計 | 109,250,219 | 274,363,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,250,219 | 274,363,816 |
| 負債純資産合計 | 111,232,187 | 279,054,207 |
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