新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,536,091 | 2,028,989 |
| 親投資信託受益証券 | 274,286,087 | 298,840,449 |
| 未収入金 | 3,232,027 | 3,322,382 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 279,054,207 | 304,191,823 |
| 資産の部合計 | 279,054,207 | 304,191,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,732,771 | 3,425,114 |
| 未払解約金 | 1,925,601 | 377,884 |
| 未払受託者報酬 | 82,316 | 116,768 |
| 未払委託者報酬 | 946,573 | 1,342,796 |
| その他未払費用 | 3,130 | 4,470 |
| 流動負債計 | 4,690,391 | 5,267,032 |
| 負債の部合計 | 4,690,391 | 5,267,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,596,424 | 244,651,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,767,392 | 54,273,735 |
| （分配準備積立金） | 40,618,258 | 21,261,575 |
| 元本等合計 | 274,363,816 | 298,924,791 |
| 純資産の部合計 | 274,363,816 | 298,924,791 |
| 負債・純資産合計 | 279,054,207 | 304,191,823 |
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