新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,258,216 | 7,825,265 |
| 親投資信託受益証券 | 621,843,615 | 774,028,577 |
| 未収入金 | 7,780,759 | 8,497,127 |
| 流動資産計 | 634,882,590 | 790,350,969 |
| 資産の部合計 | 634,882,590 | 790,350,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,016,910 | 6,601,774 |
| 未払解約金 | 4,847,308 | 5,140,774 |
| 未払受託者報酬 | 239,950 | 329,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,336 | 3,787,846 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 9,234 | 12,697 |
| 流動負債計 | 12,872,745 | 15,872,484 |
| 負債の部合計 | 12,872,745 | 15,872,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,082,798 | 507,828,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,927,047 | 266,649,691 |
| （分配準備積立金） | 65,745,625 | 110,089,969 |
| 元本等合計 | 622,009,845 | 774,478,485 |
| 純資産の部合計 | 622,009,845 | 774,478,485 |
| 負債・純資産合計 | 634,882,590 | 790,350,969 |
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