新興国株式インデックスオープン

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)で絞込み

個別

2013年5月13日: 2億7905万
2014年5月12日 +9.01%: 3億419万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年5月13日現在 ]	[ 平成26年5月12日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		24,079,655,620	24,665,837,787
負債純資産合計		24,195,773,868	24,840,797,129

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2014/08/11 9:07

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