剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 5 期中間計算期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月12日	第 6 期中間計算期間自 平成27年 5月13日至 平成27年11月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,583,577	△2,914,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)		54,273,735	141,154,384
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,210,831	24,833,159
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,210,831	24,833,159
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,436,953	12,811,708
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,436,953	12,811,708
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		108,972,463	81,185,357

2016/02/10 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	16,489,570,857	18,828,979,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,041,286,420	19,080,274,587

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2016/02/10 9:03