新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,620,577 | 2,378,377 |
| 親投資信託受益証券 | 438,143,193 | 430,570,842 |
| 未収入金 | 6,322,740 | 266,765 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 448,086,515 | 433,215,987 |
| 資産の部合計 | 448,086,515 | 433,215,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,862,427 | － |
| 未払解約金 | 3,579,895 | 248,667 |
| 未払受託者報酬 | 189,820 | 181,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,891 | 2,089,428 |
| その他未払費用 | 7,297 | 6,977 |
| 流動負債計 | 9,822,330 | 2,526,772 |
| 負債の部合計 | 9,822,330 | 2,526,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,109,801 | 349,503,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,154,384 | 81,185,357 |
| （分配準備積立金） | 62,134,420 | 56,981,621 |
| 元本等合計 | 438,264,185 | 430,689,215 |
| 純資産の部合計 | 438,264,185 | 430,689,215 |
| 負債・純資産合計 | 448,086,515 | 433,215,987 |
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