新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,825,265 | 4,410,077 |
| 親投資信託受益証券 | 774,028,577 | 751,469,146 |
| 未収入金 | 8,497,127 | 590,647 |
| 流動資産計 | 790,350,969 | 756,469,870 |
| 資産の部合計 | 790,350,969 | 756,469,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,601,774 | － |
| 未払解約金 | 5,140,774 | 512,127 |
| 未払受託者報酬 | 329,383 | 327,838 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,846 | 3,770,038 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 12,697 | 12,655 |
| 流動負債計 | 15,872,484 | 4,622,667 |
| 負債の部合計 | 15,872,484 | 4,622,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,828,794 | 563,609,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,649,691 | 188,237,966 |
| （分配準備積立金） | 110,089,969 | 101,043,641 |
| 元本等合計 | 774,478,485 | 751,847,203 |
| 純資産の部合計 | 774,478,485 | 751,847,203 |
| 負債・純資産合計 | 790,350,969 | 756,469,870 |
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