新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,569,169 | 5,419,486 |
| 親投資信託受益証券 | 859,678,759 | 988,962,301 |
| 未収入金 | 5,014,619 | 3,727,954 |
| 流動資産計 | 877,262,547 | 998,109,741 |
| 資産の部合計 | 877,262,547 | 998,109,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,852,451 | － |
| 未払解約金 | 3,847,774 | 3,716,586 |
| 未払受託者報酬 | 349,951 | 394,105 |
| 未払委託者報酬 | 4,024,305 | 4,532,070 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 13,507 | 15,210 |
| 流動負債計 | 17,087,999 | 8,657,982 |
| 負債の部合計 | 17,087,999 | 8,657,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,317,997 | 709,192,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,856,551 | 280,259,413 |
| （分配準備積立金） | 95,972,894 | 89,214,264 |
| 元本等合計 | 860,174,548 | 989,451,759 |
| 純資産の部合計 | 860,174,548 | 989,451,759 |
| 負債・純資産合計 | 877,262,547 | 998,109,741 |
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