新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,028,989 | 2,911,923 |
| 親投資信託受益証券 | 298,840,449 | 396,489,768 |
| 未収入金 | 3,322,382 | 4,043,063 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 304,191,823 | 403,444,757 |
| 資産の部合計 | 304,191,823 | 403,444,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,425,114 | － |
| 未払解約金 | 377,884 | 4,971,585 |
| 未払受託者報酬 | 116,768 | 149,549 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,796 | 1,719,775 |
| その他未払費用 | 4,470 | 5,736 |
| 流動負債計 | 5,267,032 | 6,846,645 |
| 負債の部合計 | 5,267,032 | 6,846,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,651,056 | 287,625,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,273,735 | 108,972,463 |
| （分配準備積立金） | 21,261,575 | 17,180,094 |
| 元本等合計 | 298,924,791 | 396,598,112 |
| 純資産の部合計 | 298,924,791 | 396,598,112 |
| 負債・純資産合計 | 304,191,823 | 403,444,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
