新興国株式インデックスオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 447 | 412 |
| 有価証券売買等損益 | -14,759,781 | 43,383,075 |
| 営業収益合計 | -14,759,334 | 43,383,487 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 122,488 | 149,549 |
| 委託者報酬 | 1,408,546 | 1,719,775 |
| その他費用 | 4,678 | 5,736 |
| 営業費用合計 | 1,535,712 | 1,875,060 |
| 全事業営業利益 | -16,295,046 | 41,508,427 |
| 当期経常利益 | -16,295,046 | 41,508,427 |
| 当年度純利益 | -16,295,046 | 41,508,427 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,029,340 | 4,583,577 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,527,697 | 108,972,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,294,527 | 31,210,831 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,294,527 | 31,210,831 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,268,516 | 13,436,953 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,268,516 | 13,436,953 |
| 分配金 | － | － |
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