新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,412,418 | 8,972,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,689,808 | 1,398,850,650 |
| 未収入金 | 5,075,928 | 2,405,473 |
| 流動資産計 | 1,338,178,154 | 1,410,228,248 |
| 資産の部合計 | 1,338,178,154 | 1,410,228,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,850,951 | － |
| 未払解約金 | 969,553 | 3,201,931 |
| 未払受託者報酬 | 560,332 | 597,569 |
| 未払委託者報酬 | 6,443,713 | 6,871,956 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 21,650 | 23,094 |
| 流動負債計 | 14,846,202 | 10,694,560 |
| 負債の部合計 | 14,846,202 | 10,694,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 761,216,867 | 788,861,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,115,085 | 610,672,347 |
| （分配準備積立金） | 265,960,774 | 241,803,048 |
| 元本等合計 | 1,323,331,952 | 1,399,533,688 |
| 純資産の部合計 | 1,323,331,952 | 1,399,533,688 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,178,154 | 1,410,228,248 |
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