新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,749,934 |
| コール・ローン | 16,311,024 | 8,122,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,435,949 | 1,399,612,353 |
| 未収入金 | 5,987,312 | 1,415,511 |
| 流動資産計 | 1,347,734,285 | 1,411,900,611 |
| 資産の部合計 | 1,347,734,285 | 1,411,900,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,481,963 | － |
| 未払解約金 | 737,066 | 2,819,715 |
| 未払受託者報酬 | 594,812 | 549,812 |
| 未払委託者報酬 | 6,840,208 | 6,322,870 |
| 未払利息 | 2 | 36 |
| その他未払費用 | 22,995 | 24,396 |
| 流動負債計 | 21,677,046 | 9,716,829 |
| 負債の部合計 | 21,677,046 | 9,716,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,622,721 | 905,179,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 483,434,518 | 497,004,366 |
| （分配準備積立金） | 230,272,034 | 220,990,223 |
| 元本等合計 | 1,326,057,239 | 1,402,183,782 |
| 純資産の部合計 | 1,326,057,239 | 1,402,183,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,347,734,285 | 1,411,900,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
