新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,030,591 | 7,288,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,483,303,890 | 1,653,311,628 |
| 未収入金 | 28,420,301 | 26,635,888 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 1,521,754,782 | 1,687,236,279 |
| 資産の部合計 | 1,521,754,782 | 1,687,236,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,226,467 | 23,807,334 |
| 未払解約金 | 5,521,772 | 2,866,448 |
| 未払受託者報酬 | 486,724 | 519,603 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,296 | 5,975,477 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 25,084 | 26,787 |
| 流動負債計 | 37,857,354 | 33,195,649 |
| 負債の部合計 | 37,857,354 | 33,195,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,659,542 | 820,942,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,237,886 | 833,098,075 |
| （分配準備積立金） | 209,612,687 | 393,019,267 |
| 元本等合計 | 1,483,897,428 | 1,654,040,630 |
| 純資産の部合計 | 1,483,897,428 | 1,654,040,630 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,754,782 | 1,687,236,279 |
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