新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,288,751 | 7,497,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,311,628 | 1,524,691,684 |
| 未収入金 | 26,635,888 | 24,302,636 |
| 未収利息 | 12 | 95 |
| 流動資産計 | 1,687,236,279 | 1,556,491,894 |
| 資産の部合計 | 1,687,236,279 | 1,556,491,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,807,334 | 24,325,050 |
| 未払解約金 | 2,866,448 | 773,834 |
| 未払受託者報酬 | 519,603 | 505,441 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,477 | 5,812,552 |
| その他未払費用 | 26,787 | 26,055 |
| 流動負債計 | 33,195,649 | 31,442,932 |
| 負債の部合計 | 33,195,649 | 31,442,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,942,555 | 760,157,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,098,075 | 764,891,149 |
| （分配準備積立金） | 393,019,267 | 329,119,443 |
| 元本等合計 | 1,654,040,630 | 1,525,048,962 |
| 純資産の部合計 | 1,654,040,630 | 1,525,048,962 |
| 負債・純資産合計 | 1,687,236,279 | 1,556,491,894 |
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