グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 144,386,385 |
| 投資信託受益証券 | 2,605,111,352 |
| 親投資信託受益証券 | 2,691,351 |
| 未収利息 | 302 |
| 流動資産合計 | 2,752,189,390 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,752,189,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 91,399,644 |
| 未払収益分配金 | 26,012,455 |
| 未払受託者報酬 | 51,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,389 |
| その他未払費用 | 227,120 |
| 流動負債合計 | 119,197,543 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 119,197,543 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,601,245,537 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,746,310 |
| （分配準備積立金） | 20,751,173 |
| 元本等合計 | 2,632,991,847 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,632,991,847 |
| 負債純資産合計 | 2,752,189,390 |
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