グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,386,385 | 1,186,764,244 |
| 投資信託受益証券 | 2,605,111,352 | 44,060,782,949 |
| 親投資信託受益証券 | 2,691,351 | 45,391,663 |
| 未収利息 | 302 | 1,814 |
| 流動資産合計 | 2,752,189,390 | 45,292,940,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,752,189,390 | 45,292,940,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,399,644 | 185,159,141 |
| 未払収益分配金 | 26,012,455 | 449,136,113 |
| 未払解約金 | － | 52,117,139 |
| 未払受託者報酬 | 51,935 | 1,055,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,389 | 30,602,142 |
| その他未払費用 | 227,120 | 8,609,066 |
| 流動負債合計 | 119,197,543 | 726,678,836 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,197,543 | 726,678,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,245,537 | 44,913,611,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,746,310 | -347,349,553 |
| （分配準備積立金） | 20,751,173 | 92,071,868 |
| 元本等合計 | 2,632,991,847 | 44,566,261,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,632,991,847 | 44,566,261,834 |
| 負債純資産合計 | 2,752,189,390 | 45,292,940,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
