グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,186,764,244 | 1,461,315,004 |
| 投資信託受益証券 | 44,060,782,949 | 52,092,388,097 |
| 親投資信託受益証券 | 45,391,663 | 53,507,793 |
| 未収入金 | － | 68,606,629 |
| 未収利息 | 1,814 | 2,644 |
| 流動資産合計 | 45,292,940,670 | 53,675,820,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,292,940,670 | 53,675,820,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 185,159,141 | － |
| 未払収益分配金 | 449,136,113 | 629,184,728 |
| 未払解約金 | 52,117,139 | 270,359,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,235 | 1,366,203 |
| 未払委託者報酬 | 30,602,142 | 39,620,197 |
| その他未払費用 | 8,609,066 | 5,260,682 |
| 流動負債合計 | 726,678,836 | 945,791,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 726,678,836 | 945,791,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,913,611,387 | 62,918,472,838 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,349,553 | -10,188,443,744 |
| （分配準備積立金） | 92,071,868 | 286,634,154 |
| 元本等合計 | 44,566,261,834 | 52,730,029,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,566,261,834 | 52,730,029,094 |
| 負債純資産合計 | 45,292,940,670 | 53,675,820,167 |
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