グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,461,315,004 | 1,065,274,445 |
| 投資信託受益証券 | 52,092,388,097 | 37,524,938,783 |
| 親投資信託受益証券 | 53,507,793 | 37,370,488 |
| 未収入金 | 68,606,629 | 174,861,083 |
| 未収利息 | 2,644 | 1,894 |
| 流動資産合計 | 53,675,820,167 | 38,802,446,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,675,820,167 | 38,802,446,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 629,184,728 | 439,816,571 |
| 未払解約金 | 270,359,263 | 425,622,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,203 | 1,036,938 |
| 未払委託者報酬 | 39,620,197 | 30,071,509 |
| その他未払費用 | 5,260,682 | 5,953,528 |
| 流動負債合計 | 945,791,073 | 902,501,488 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 945,791,073 | 902,501,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,918,472,838 | 43,981,657,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,188,443,744 | -6,081,711,918 |
| （分配準備積立金） | 286,634,154 | 452,330,180 |
| 元本等合計 | 52,730,029,094 | 37,899,945,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,730,029,094 | 37,899,945,205 |
| 負債純資産合計 | 53,675,820,167 | 38,802,446,693 |
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